Magnitudes Presupuestarias
Actualizado febrero 2024
Información actualizada anualmente una vez informada la Cuenta General por la Comisión Plenaria de Cuentas, Hacienda y Servicios Económicos a celebrar antes del día 1 de junio del ejercicio inmediato posterior (art. 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales)
Ayuntamiento
| CONCEPTO | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
2021 | 2022 |
| Resultado Presup. del ejercicio | 23.217.598,04 | -4.886.795,38 | 11.735.366,01 | 31.906.102,23 | 12.188.879,28 | 19.006.608,19 | 85.108,89 |
| Gastos con remanente de tesorería | 10.682.111,09 | 34.086.466,26 | 23.401.592,11 | 5.756.806,50 | 9.499.132,41 | 13.278.226,75 | 24.595.440,67 |
| Desv. financiación positiva |
7.371.269,13 | 1.379.221,71 | 6.630.616,7 | 8.810.141,98 | 1.909.904,69 | 2.645.075,14 | 4.414.619,83 |
| Resultado Presup. Ajustado | 26.198.982,69 | 35.256.791,94 | 29.346.516,45 | 34.528.278,52 | 21.351.991,83 | 34.116.242,90 | 23.803.063,08 |
| Extrapresupuestario | 6.638.736,98 | 5.790.871,91 | 6.060.205,71 | 11.345.780,17 | 11.486.933,78 | 15.613.810,68 | 13.903.734,63 |
| Deuda % | 50,39 | 26,56 | 21,63 | 15,25 | 16,71 | 1,93 | 3,40 |
| Ahorro Neto | 33.083.485,79 | 35.599.655,42 | 50.755.462,45 | 20.960.811,55 | 36.344.377,36 | 38.480.965,24 | |
| Capacidad(+)/Necesidad(-) financiación | 24.290.020,52 | 42.964.193,96 | 34.209.580,27 | 40.930.573,78 | 8.120.504,56 | 13.143.340,23 | -4.141.737,53 |
| CONCEPTO | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
2021 | 2022 |
| Fondos Líquidos | 22.169.770,60 | 48.205.865,06 | 45.130.845,56 | 60.214.767,24 | 60.800.066,76 | 55.053.953,78 | 68.195.195,72 |
| Pte. Cobro Pto Corriente | 19.058.911,58 | 14.699.300,83 | 15.947.152,11 | 14.867.300,34 | 13.671.266,33 | 11.923.729,44 | 10.846.602,48 |
| Pte. Cobro Pto.Cerrado |
134.934.655,21 | 142.960.218,96 | 148.036.839,14 | 142.759.707,25 | 139.835.878,07 | 144.809.024,14 | 149.438.763,33 |
| Pte pago Pto. Corriente | 19.853.646,28 | 36.595.482,29 | 21.557.322,57 | 23.617.968,85 | 21.750.882,42 | 19.690.124,37 | 26.891.683,15 |
| Pte.pago Pto. Cerrado | 1.155.810,38 | 2.355.785,41 | 12.444.297,57 | 277.636,92 | 453.875,38 | 3.453.393,96 | 5.820.547,18 |
| Saldo de dudoso cobro | 110.196.119,44 | 117.105.986,84 | 123.819.836,66 | 120.940.370,26 | 121.407.440,96 | 12.6195.789 | 129.728.142,85 |
| Exceso financiación afectada | 9.658.272,80 | 3.403.409,56 | 8.327.074,73 | 15.791.586,93 | 15.859.109,40 | 15.210.588,03 | 16.823.330,05 |
| Remanante Tesorería Gastos | 36.198.019,42 | 23.687.096,65 | 21.349.897,84 | 37.658.403,38 | 39.054.775,39 | 51.189.953,97 | 40.833.550,74 |
| PEF 2011-2013 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Deuda (%) | 49,33 | 50,81 | 46,78 |
| Ahorro Neto | 14.923.844 | 8.299.231 | 9.789.300 |
| Capacidad(+)/Necesidad(-) financiación |
-2.099.667 | -137.709 | 9.278.772 |
| PLAN DE AJUSTE |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Ahorro Neto | 15.402.830 | 19.989.860 | 25.359.320 | 30.357.200 | 40.431.960 | 46.051.280 | 55.495.540 |
| Cap.(+)
/Nec.(-)
finan.
|
21.498.260 | 27.546.130 | 32.253.140 | 37.210.440 | 42.383.160 | 47.835.140 | 53.405.810 |
| Deuda Viva a 31/12 |
67.624.840 | 54.585.830 | 41.654.180 | 28.183.760 | 19.010.670 | 9.376.530 | 2.965.690 |
Urbanismo
| CONCEPTO | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
2021 | 2022 |
| Resultado Presup. del ejercicio | 584.805,71 | 409.099,56 | 1.972.215,01 | 786.397,32 | 2.064.048,57 | 1.307.895,52 | 1.946.822,82 |
| Gastos con remanente de tesorería | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.902,25 | |
| Desv. financiación positiva |
1.192.949,93 | 437.803,50 | 436298,14 | 500.597,89 | 870.590,26 | 476.434,14 | 593.743,95 |
| Resultado Presup. Ajustado | 176.090,31 | 251.621,71 | 1.628.050,67 | 543.533,80 | 1.378.740,17 | 1.136.087,55 | 1.732.550,08 |
| Extrapresupuestario | 0,00 | 477,64 | 42.694,07 | 12.406,38 | 80.245,09 | 83.428,31 | 46.947,87 |
| CONCEPTO | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
2021 | 2022 |
| Fondos Líquidos | 1.016.685,76 | 1.801.204,06 | 3.555.380,42 | 5.355.206,85 | 6.532.955,58 | 7.801.928,75 | 8.413.410,32 |
| Pte. Cobro Pto Corriente | 4.723.945,14 | 4.563.853,53 | 5.544.139,22 | 3.743.268,75 | 4.268.896,41 | 3.956.729,95 | 4.845.146,03 |
| Pte. Cobro Pto.Cerrado |
8.087.409,01 | 7.887.313,43 | 7.538.687,9 | 7.729.417,81 | 8.142.960,56 | 8.337.678,40 | 8.293.407,88 |
| Pte pago Pto. Corriente | 313.833,65 | 60.259,13 | 598.903,54 | 912,17 | 307.856,59 | 152.235,40 | 20.958,35 |
| Pte.pago Pto. Cerrado | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
| Saldo de dudoso cobro | 5.339.195,94 | 5.745.820,93 | 5.815.468,19 | 6.157.250,45 | 6.504.113,36 | 6.716.106,12 | 6.739.346,46 |
| Exceso financiación afectada | 7.075.944,60 | 7.266.820,06 | 7.587.443,55 | 7.856.005,29 | 8.382.121,4 | 8.557.900,88 | 8.795.526,28 |
| Remanante Tesorería Gastos | -1.011.227,04 | -1.507.207,07 | -50.263,83 | -56.731,81 | 935.328,27 | 1.613.829,69 | 2.870.459,53 |
OA Deportes
| CONCEPTO | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
2021 | 2022 |
| Resultado Presup. del ejercicio | 1.278.301,43 | -301.214,30 | -129126,38 | 1.386.677,80 | 3.294.335,42 | 2.485.231,18 | 2.403.957,01 |
| Gastos con remanente de tesorería | 340.896,28 | 1.669.877,69 | 1254535 | 632.687,04 | 635.735,98 | 84,753,31 | 455.829,23 |
| Desv. financiación positiva |
565.830,06 | 0,00 | 100000 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.441.898,00 |
| Resultado Presup. Ajustado | 1.619.197,71 | 1.368.663,39 | 1025408,62 | 1.961.364,84 | 3.930.071,4 | 2.569.984,49 | 1.575.888,24 |
| Extrapresupuestario | 565.830,06 | 754.665,13 | 276259,14 | 581.270,26 | 339.495,04 | 579.058,50 | 1.632.443,65 |
| CONCEPTO | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
2021 | 2022 |
| Fondos Líquidos | 67.563,22 | 591.322,66 | 287102,72 | 665.719,45 | 874.676,29 | 1.812.743,31 | 961.676,60 |
| Pte. Cobro Pto Corriente | 2.443.530,74 | 2.057.467,12 | 4.330.037,99 | 3.597.435,03 | 7.846.402,54 | 6.838.310,13 | 7.324.487,06 |
| Pte. Cobro Pto.Cerrado |
75.305,40 | 78.558,46 | 78.558,46 | 78.558,46 | 78.379,86 | 2.854.303,93 | 5.053.496,97 |
| Pte pago Pto. Corriente | 355.105,03 | 764.970,68 | 2.835.105,49 | 539.864,04 | 321.163,98 | 356.694,16 | 1.113.369,56 |
| Pte.pago Pto. Cerrado | 18.978,77 | 17.538,77 | 1.8797,87 | 18.797,87 | 18.797,87 | 27.407,03 | 29.086,70 |
| Saldo de dudoso cobro | 74.780,40 | 75.593,67 | 75.768,67 | 76.756,93 | 77.436,25 | 771.592,26 | 1.322.159,14 |
| Exceso financiación afectada | 0,00 | 0,00 | 100.000 | 158.000,00 | 158.000 | 158.000,00 | 1.441.898,00 |
| Remanante Tesorería Gastos | 1.761.979,74 | 1.459.952,17 | 1.230.650,79 | 2.558.340,33 | 5.851.996,43 | 7.643.071,80 | 8.212.563,73 |
OA Actividades Musicales
| CONCEPTO | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
2021 | 2022 |
| Resultado Presup. del ejercicio | 218.320,35 | -84.137,31 | 224.326,53 | 4.281,74 | -56.643,18 | 19.468,86 | -961,79 |
| Gastos con remanente de tesorería | 141.882,49 | 383.534,50 | 285.601,52 | 376.337,03 | 207.517,72 | 26.613,49 | 267.244,92 |
| Desv. financiación positiva |
0,00 | 0,00 | 25.000 | 11.772,79 | 3.012 | 12.000 | 6.000,00 |
| Resultado Presup. Ajustado | 360.202,84 | 299.397,19 | 484.928,05 | 391.039,99 | 159.806,53 | 37.094,35 | 272.283,13 |
| Extrapresupuestario | 472.807,40 | 386.778,92 | 470.311,16 | 265.724,68 | 180.403,43 | 126.161,07 | 114.382,01 |
| CONCEPTO | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
2021 | 2022 |
| Fondos Líquidos | 143.330,79 | 527.694,49 | 555.106,02 | 498.524,90 | 365.309,16 | 559.434,88 | 120.344,48 |
| Pte. Cobro Pto Corriente | 499.982,66 | 332.188,32 | 375.517,88 | 783.220,68 | 654.187,84 | 490.640,85 | 951.371,12 |
| Pte. Cobro Pto.Cerrado |
12.823,30 | 12.823,30 | 3.866,3 | 3.866,30 | 3.866,30 | 3.866,36 | 3.866,30 |
| Pte pago Pto. Corriente | 91.165,24 | 170.119,67 | 54.606,91 | 201.195,10 | 64.004,70 | 173.636,57 | 322.933,32 |
| Pte.pago Pto. Cerrado | 117.282,09 | 117.352,09 | 117.352,09 | 117.175,09 | 117.175,09 | 117.742,39 | 118.877,00 |
| Saldo de dudoso cobro | 4.172,40 | 7.378,23 | 2.899,73 | 3.866,30 | 3.866,30 | 3.866,30 | 3.866,30 |
| Exceso financiación afectada | 0,00 | 0,00 | 25.000 | 14.578,78 | 5.646,79 | 14.634,79 | 8.634,79 |
| Remanante Tesorería Gastos | 428.859,55 | 341.516,41 | 545321,44 | 559.057,46 | 511.346,27 | 521.827,13 | 526.865,34 |